2024年05月16日 14时00分52秒
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
来源:证券市场周刊市场号
文丨齐永超
“注意了,股市这趟列车正在提速”……回顾历年,指数在五一节后上涨的情形很多,不过,跳空上涨的情形却并不多见,这种罕见强势多头信号的出现,意味着向上反转的预期在进一步强化……
随着市场反弹,一些板块、概念也同样迎来了“深蹲起跳”,比如今天重点谈及的固态电池。对于相关标的,知名投资机构林园投资也进行了布局。
指数继续反攻
多主线反复躁动
节后第二个交易日,各指数继续延续向上反攻形态,上证指数突破3100点箱体上轨,继续创新高;深证指数上攻突破9750点平台压力位,多头看涨的趋势得到进一步确认。
市场整体升温,与多个因素不无关联,比如情绪因子的作用,节前市场已经确立反转态势,惯性的力量使多头思维强化;五一期间,美降息预期抬头,中国资产全线反弹,A股节后有补涨需求;政策端多层发力,比如新“国九条”、优化调整地产相关政策等。
多概念板块迎来普涨,其中,不少板块延续了节前的反弹走势,另外有以下几个现象值得留意:
一是核心资产回归。核心资产的重点主线聚焦于消费、医药、新能源、科技等赛道的头部公司,长期以来,核心资产都处于被压制的状态。近日,相关公司如贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗等均出现了放量启涨迹象。
二是多主线联动发力。“资金是水,股价是船,想要船高必须水涨”。近日,市场成交量持续放大,资金的布局目标不再是独立的板块,而是具有联动性的概念链。比如地产、家居用品、工程机械;CXO(创新药)、减肥药、生物疫苗。另外,还包括新能源汽车、锂电池、固态电池等。
三是题材唱戏,轮动上涨。回顾历史,这种风格下,多数板块都可能会迎来轮涨的机会……因此,应该吝惜手中的筹码,不应轻易丢弃。
新能源汽车赛道中的固态电池就是一个典型的轮涨板块,5月6日,固态电池板块上涨了超过3%,多只个股收出了“10cm”上涨,如莱尔科技、瑞泰新材、万向钱潮、三祥新材等。
对于固态电池,有丰富实盘投资经验、本刊特邀嘉宾边惠宗表示,市场对于固态电池技术从0到1加速落地的预期持续走高,技术先发优势明显且应用端领先落地的企业有望获得估值上的提升。
那么,如何筛选头部公司?哪些细分领域值得重点关注?
固态电池产业化提速
上市公司加码布局
根据液态电解质在电池中的质量百分比含量,锂电池可分为液态电池、半固态电池、准固态电池和全固态电池。简单来讲,固态电池是一种使用了固体电极和固体电解质的电池。与使用液态电解质的液态电池相比,具有安全性好、能量密度高等特质。
近年以来,新能源汽车的飞速发展对动力电池的使用技术提出了更高要求。而固态电池被视为动力电池未来的终极形态,未来市场空间广阔。
固态电池整体呈现为“老题材新故事”的逻辑。因为在几年以前,固态电池的雏形概念即被市场锁定。而近期,在多项因素的刺激下,固态电池又开启了躁动模式。
固态电池首先与新能源汽车存在一定的联动性。5月初,多家车企披露了一份不错销售业绩,有车企前四个月的销量同比增幅超过了300%。另外,《汽车以旧换新补贴实施细则》于近日落地,对车市构成一定刺激。另外,飞行汽车对固态电池的应用也构成了板块的重要刺激因素。
近年来,固态电池技术发展持续受到利好政策加持,与此同时,固态电池产业化迎来提速,开始连连“上车”……
不过,固态电池距离大规模量产上市还需要“等一等”。而当前,上市公司也多处于跑马圈地的时期,但正是这种“启蒙期”往往会蕴含超额的α机会。
固态电池产业链整体被划分为上中下游,上游主要为材料端,如正极(高镍等)、负极、固态电解质、固态电解材料等;中游为电池制造,涉及电池封装集成等;下游为新能源汽车整车等领域。
目前,资金对固态电池的关注重点主要聚焦于中游、上游。近期,一批最新剧透了有固态电池相关布局的公司受到了市场密切关注。
如龙佰集团,固态电池是公司产品的下游应用领域;金龙羽的半固态电池已完成内部测试项目。近来,上述两家公司股价均迎来了稳步上涨,龙佰集团4月以来上涨了15%,且股价创近一年新高。
此外,我们进行了其他公司的名单筛选与梳理(含半固态电池),供大家参考,不少公司的股价也开启了上涨模式。
值得一提的是,对于固态电池相关概念公司,很少现身布局的林园投资也有了最新动态。
如上文提及的金龙羽,林园投资115号在今年一季度末以39万股的持仓量新进成为公司第十大流通股股东。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)